Birden fazla bankanın hareketlerini tek ekranda toplamak.

Büyüyen işletmeler genellikle birden fazla bankayla çalışır: Birinde kredi, diğerinde POS, bir başkasında maaş hesabı… Her bankanın ayrı internet şubesi, ayrı ekstre formatı ve ayrı şifresi vardır. Finans ekibinin günü, bu ekranlar arasında gidip gelmek ve hareketleri tek tek muhasebeye işlemekle geçer.

Manuel banka takibinin sorunları

• Hareketlerin geç işlenmesi ve cari bakiyelerin yanlış görünmesi
• Gelen havalenin hangi müşteriye ait olduğunun anlaşılamaması
• Aynı hareketin iki kez işlenmesi ya da hiç işlenmemesi
• Ay sonu banka mutabakatının saatler sürmesi
• Nakit pozisyonunun anlık görülememesi

Çözüm: Banka hareketlerinin otomatik alınması

Banka hareketleri, banka entegrasyonları aracılığıyla ERP’ye otomatik olarak alınabilir. Böylece tüm bankaların hareketleri tek bir ekranda, aynı formatta listelenir.

Otomatik eşleştirme nasıl çalışır?

Gelen hareketin açıklamasındaki müşteri adı, vergi numarası, IBAN ya da fatura numarası gibi bilgiler kullanılarak hareket ilgili cariyle eşleştirilir. Eşleşen hareketler için muhasebe fişi otomatik oluşturulur. Eşleşmeyen hareketler ise kullanıcının onayına sunulur.

Faydaları

Zaman tasarrufu

Her gün tekrarlanan indirme, kopyalama ve işleme adımları ortadan kalkar.

Güncel cari bakiyeler

Tahsilatlar aynı gün cariye işlendiği için ödeme yapmış müşteri yanlışlıkla aranmaz.

Anlık nakit görünürlüğü

Tüm banka bakiyeleri tek ekranda görüldüğü için nakit kararları güncel bilgiyle verilir.

Kolay mutabakat

Banka hareketleri ile muhasebe kayıtları sürekli uyumlu olduğu için ay sonu mutabakatı kısalır.

Opak E-Ekstre

Opak E-Ekstre; birden fazla bankanın hareketlerini tek ekranda toplar, cari ve açıklamaya göre otomatik eşleştirir ve muhasebe fişini otomatik oluşturur. Konunun ayrıntıları için banka entegrasyonu ile otomatik tahsilat eşleştirme yazımızı okuyabilirsiniz.

E-Ekstre’yi inceleyin